报告期末,募集资金已全部使用完毕
1、募集资金的管理情况
截止报告期末,募集资金投资项目先期投入的置换工作已全部完成
截至2014年12月31日,2014年发行股份及支付现金购买资产募集配套资金已全部使用完毕
(2)募集资金在募集资金银行账户的存储情况
附表1:
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意意见,国海证券股份有限公司出具了同意的核查意见,并履行了相应公告程序
2014年度募投项目投入募集资金7,329.26万元,另外财政补助直接支付2万元,本期项目总投入8,221.26万元
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
注:报告期内不存在变更募集资金投资项目情况
(2)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本文来源:证券日报-资本证券网
2014年10月20日召开的第五届董事会第桂林理工大学地址三次会议审议通过《关于以募集资金置换中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司已预先投入募集资金项目(德州数字电视整转)自筹资金的议案》同意公司使用募集资金16,011,210.35元置换中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司已预先投入募集资金项目(德州数字电视整转)的自筹资金中审华寅五洲会计师事务所出具《中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(chw津专字[2014]1419号)
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,2013年5月31日第四届董事会第十八次会议对《桂林广陆数字测控股份有限公司募集资金管理制度》进行修订并经公司2013年第一次临时股东大会审议通过
募集资金桂林银行信用卡使用情况对照表
1、募集资金的管理情况
二一五年二月二十七日
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作公司因聘请安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)担任公司 2014 年度非公开发行股票项目的保荐机构,因此,国海证券未完成的对公司2013年度非公开发行股票的持续督导工作将由安信证券完成具体详见《关于更换保荐机构的公告》(公告编号:2015-02)
(3)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
一、募集资金基本情况
(二)2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
单位:万元
截至2014年12月31日,公司2013年非公桂林山水甲天下开发行股票募集资金存储情况如下:
公司2013年5月31日召开的第四届董事会第十八次会议和2013年6月18日召开的2013年第一次临时股东大会,以及公司2014年4月8日召开的第四届董事会第二十七次会议决议和2014年5月6日召开的2013年度股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品该资金额度可滚动使用
单位:万元
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形
(1)募集资金管理制度的制定和执行情况
为保证募集资金督导工作的正常进行,保护公司股东特别桂林理工大学是几本是中小投资者的合法权益,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,2015年1月7日,公司就尚未使用完毕的募集资金与保荐机构安信证券股份有限公司、桂林银行股份有限公司城中支行、交通银行股份有限公司桂林分行签订了《募集资金三方监管协议》具体详见《关于变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:2015-03)
截至2014年12月31日,公司投资银行理财产品余额为14,800.00万元
2、2014年度募集资金的实际使用情况
公司对募集资金的使用履行《公司募集资金管理制度》规定的申请和审批程序,确保专款专用公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权国海证券股份有限公司作为本公司的保荐机构,采取现场调查广西桂林30天气预报、书面问询等方式行使其监督权;公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料,公司和商业银行积极配合;三方监管协议的履行情况正常
(一)2013年非公开发行股票募集资金
(4)尚未使用的募集资金用途及去向
经中国证监会证监许可[2014]361号文核准,公司2014年以发行股份及支付现金的方式购买中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司(以下简称“中辉乾坤”)100%股权,并向控股股东彭朋发行6,340,170股股份募集配套资金,发行价格为每股人民币10.65元,募集配套资金总额为人民币67,522,810.50元,扣除独立财务顾问费等发行费用人民币15,454,130.58元后,计入实收资本人民币6,340,170.00元,计入资本公积人民币45,728,509.92元该事项经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)于2014 年 5 月 8 桂林滚石砸死人日出具的《验资报告》(chw证验字[2014]0008号)验证确认
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1714号文核准,公司2013年非公开发行人民币普通股(a股)3,240万股,发行价格为每股人民币8.25元,募集资金总额为人民币267,300,000.00元,扣除发行费用人民币15,944,488.75元后,实际募集资金净额为人民币251,355,511.25元该事项经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年5月14日出具的《验资报告》(中瑞岳华验字[2013]第0148号)验证确认
三、募集资金使用及披露中存在的问题
金额单位:人民币元
为规范公司募集资金的管理,保护投资者的权益,根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司根据募集资金项目实际需要,桂林滚石在桂林银行股份有限公司城中支行开设募集资金专项账户2014 年 6 月 5 日,公司分别与开户银行及独立财务顾问安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》
公司2014年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为规范公司募集资金的管理,保护投资者的权益,根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定,公司根据募集资金项目实际需要,分别在桂林银行城中支行、交通银行桂林观音阁支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)2013年6月5日,公司分别与上述两家开户银行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》
(1)募集资金管理制度的制定和执桂林电子科技大学行情况
(3)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(2)募集资金投资项目先期投入及置换情况
(1)募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表2)
公司对募集资金的使用履行《公司募集资金管理制度》规定的申请和审批程序,确保专款专用公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权安信证券股份有限公司作为本公司的独立财务顾问,采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权;公司授权其指定的财务顾问主办人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料,公司和商业银行积极配合;三方监管协议的履行情况正常
附表2:
(1)募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)
注:报告期内不存在变更募集资金广西桂林一景区滚石投资项目情况
二、变更募集资金投资项目的资金使用情况
在募集资金到位前,公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资,共以自筹资金30,341,252.87元预先投入募集资金投资项目,业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《关于桂林广陆数字测控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(中瑞岳华专审字[2013]第2440号)根据2013年5月31日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金30,341,252.87元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
(2013年非公开发行股票募集资金项目)
公司2014年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(4)尚未使用的募集资金用途及去向
(2)募广西桂林一景区滚石集资金专户存储情况
(2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目)
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
2014年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况
募集资金使用情况对照表
2、2014年度募集资金的实际使用情况
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